Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 91/2020 (VII.23.) határozatával megalapította a 100% önkormányzati tulajdonban álló Érdi Vizisport Kft-t.  A társaság cégbírósági bejegyzése 2020. augusztus 26-án megtörtént, az önkormányzat az alapításhoz szükséges 3 000 000 Ft összegű törzstőkét a cég rendelkezésére bocsátotta.

Az alapító által kért üzleti tervet az ügyvezető benyújtotta a tulajdonos részére, melyben részletesen bemutatásra kerülnek a társaság 2020. szeptember és 2020. december közötti időszakban várható tervezett bevételei és kiadási. Továbbá a melléklet tartalmazza a cég 2021.évre tervezett bevételeit és kiadásait is.

Az üzleti tervben az ügyvezető részletesen bemutatta a cég tervezett bevételeit, melyből 13 668 e Ft összeget biztosítana az önkormányzat és 8 750 e Ft-ot a tankerület.

A társaság a városban és a vonzáskörzetben élő gyermekek lehető legnagyobb köre számára elérhető úszásoktatás biztosítása érdekében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával megállapodást kíván kötni a kölcsönös előnyök és feladatok megosztása érdekében. A Társaság vállalja a gyermekek toborzását, és a legmagasabb szakmai szinten történő oktatását.

Az ügyvezető az üzleti tervében részletesen leírja, hogy az óvodások és iskolások kötelező tanóra keretein belüli úszás óráinak megtartására vonatkozóan ajánlatot adott az Érdi Járásba tartozó óvodák és iskolák részére.

A szerződések megkötése 2020. szeptember hónapban várható. Ezért az ebből származó árbevételre vonatkozóan egyelőre csak konzervatív becslés adható, valamint a korábbi uszodai pályafoglaltsági adatokra alapozva arra számítanak, hogy hetente 30 és 45 között órát fognak tudni megtartani együttesen a Gárdonyi Tanuszodában és az Érd Arénában. Ennek megfelelően havonta kb. 3.600 – 5.400 közötti óvodás és iskoláskorú gyermek részére tudják biztosítani a kötelező úszásórák megtartását. A mostani pandémiás helyzetre való tekintettel a tankerületi szerződést nem lehet megkötni. Az oktatásra kiírt pályázatot megnyerte ugyan a cég, de az EMMI határozata alapján jelenleg nem engedélyezik az iskolán kívüli csoportos foglalkozásokat, ezért ezen a soron tervezett bevétel ( 8 750 e Ft) jelenleg bizonytalan.

A cég további jelentősebb bevétele a szülők által fizetett oktatási, tanfolyami díjból származna, melynek tervezett összege 4 400 e Ft.

A kiadások tervezett összegének nagy része a személyi juttatásokból származik, tervezett összege 13 988 e Ft. Továbbá a cég tevékenységének ellátásához és kiszolgálásához szorosan kapcsolódó működési költségek (internet, telefon,bank, könyvelő), melynek tervezett összege 1 520 e Ft.

Összességében a Társaság 2020. évi működéséhez az önkormányzat, mint tulajdonos 13 668 e Ft-ot biztosít 2020.09-2020.12-ig terjedő időszakra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a mellékelten benyújtott üzleti tervet tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat szerint!

Érd, 2020. szeptember 17.

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Vizisport Kft által benyújtott, melléklet szerinti üzleti tervet elfogadja a 2020. szeptember - 2020.december 31-ig terjedő időszakra.

A társaság részére a tulajdonos az önkormányzati finanszírozást 13 668 000 Ft összegben  biztosítja.

Határidő:        határozat továbbítására azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.