Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 6/2020. (I.30.) határozatában fogadta el az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét, amely a 2020. február 27-ei ülésen módosításra került.

A vírushelyzet időtartama alatt a társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően a sportcélú létesítményeket zárva tartotta, azonban valamennyi, a feladatkörébe tartozó ingatlan  üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodott. Az eredeti üzleti terv elfogadásához képest megváltozott körülmények miatt szükségessé vált az üzleti tervben foglaltak felülvizsgálata és ennek megfelelő módosítása.

 

A társaság előkészítette a módosított üzleti tervre vonatkozó javaslatát. A felülvizsgálat az alábbiak figyelembe vételével történt:   

 

  • A bérleti díj bevételek a vírushelyzet ellenére a fennálló bérleti szerződéseknek megfelelően realizálódtak, ezen a jogcímen nem volt szükség a bevétel csökkentésére.
  • Az uszoda üzemeltetése tekintetében a társaság saját bevételét érintően 12.566.000 Ft összegű csökkenés történt, mivel az uszoda zárva tartása időtartama alatt nem realizálódott sem belépő vásárlásból származó, sem úszásoktatásból és vízfelület megváltásból származó bevétel. Ezzel párhuzamosan az önkormányzati forrásigény is csökkent, 4.945.000 Ft-tal.
  • Az Aréna üzemeltetésével kapcsolatos kiadások a zárva tartás időtartama alatt csak kis mértékben csökkentek, ami azzal indokolható, hogy a vízkezelési, ingatlan fűtési és egyéb közüzemi kiadások a zárva tartás ellenére felmerültek, emellett a társaság a zárva tartás alatt elvégezte a nyári hónapokra tervezett éves karbantartási munkálatokat is. Mindezekre tekintettel az Aréna üzemeltetésére vonatkozó, önkormányzattól származó közszolgáltatási díj 15.000.000 Ft-tal csökkent.
  • A sportpálya üzemeltetésével összefüggésben az önkormányzati forrásigény 3.520.000 Ft-tal csökkent.
  • A Precíziós Diagnosztikai Központ megvalósítása érdekében végzett projekt koordinációs feladatok ellátása a vészhelyzet időtartama és a nyári hónapok alatt szünetelt, így ezen a jogcímen az önkormányzattól származó bevételek is csökkentek, összesen 7.620.000 Ft-tal.

 

Összességében a Társaság 2020. évi felülvizsgált üzleti terve 31.085.000 Ft-tal kevesebb önkormányzati forrást és 12.566.000 Ft-tal kevesebb saját bevételt tartalmaz a korábbiakhoz képest. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a mellékelten csatolt üzleti tervet tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat szerint!

 

 

 

Érd, 2020. szeptember 18.

                                                                                   

 

 

    Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi módosított üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege

  • a Modern Városok Program terhére megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan 160.372.000 Ft;
  • az üzemeltetési feladatokra vonatkozóan 694.656.000 Ft.

 

 

Határidő: határozat továbbítására – 2020. szeptember 30.

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.